בעקבות הדו"ח המצוין של טבע: בנשואה זנקס מעלים התחזיות ומחיר היעד

בעקבות הדו"ח המצוין שפירסמה טבע אתמול, מותיר האנליסט חיים ישראל מבית ההשקעות נשואה זנקס את המלצת ה"קנייה" לחברה, ומעלה את מחיר היעד של המניה ל-79 דולר, הגבוה בכ-14% ממחירה בבורסה.

ישראל מציין כי חברת טבע הצליחה גם הפעם להציג דו"ח פנומנלי ולהכות בגדול את תחזיות הרווח למניה של נשואה זנקס, שעמדו על 43 סנט (טבע דיווחה על רווח של 47 סנט), בעוד שהתחזית הממוצעת דיברה על רווח של 42 סנט.

בנשואה זנקס מדגישים כי גם בשורה העליונה של ההכנסות - שצמחו ב-16% והסתכמו ב-513.6 מיליון דולר - הצליחה טבע להפתיע לטובה. ישראל מדגיש במיוחד את מכירות הקופקסון, שהסתכמו ב-91 מיליון דולר, ושצמחו בקצב של 54% - כפול מקצב צמיחת השוק.

בעקבות תוצאות הרבעון השני מעלים בנשואה זנקס את תחזית המכירות ל-2001 לרמה של 2.126 מיליארד דולר (לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 2.030 מיליארד דולר). ישראל מקפיץ כלפי מעלה גם את תחזית הרווח למניה - מ-1.79 דולרים ל-1.88 דולרים.

בנשואה זנקס לא שוכחים להתייחס לעסקה הנרקמת, שבמסגרתה תרכוש החברה את פעילות התרופות המוזרקות של פולדינג (שמכירותיה ב-2000, שבוצעו בעיקר באירופה, הסתכמו ב-160 מיליון דולר).

עסקה זו, אם תצא אל הפועל, תסייע לטבע להפוך למובילה בתחום האונקולוגי באירופה. יתרה מכך, העסקה תעזור לטבע ליצור מסה קריטית, הדרושה לה לחדירה לשוק הצפון אמריקאי הרווחי.

בנשואה זנקס סבורים עוד כי לטבע יש צוות ניהול מהחזקים ביותר בתעשייה, שיחד עם אסטרטגיה מנצחת מאפשר לחברה לעקוף את שיעור הצמיחה הממוצע בענף.

לצפייה בריכוז המלצות האנליסטים לחצו על הלינק המלצות אנליסטים בתפריט הימני.