נשואה זנקס מעלה את תחזית הרווח למכתשים אגן

האנליסט חיים ישראל, מבית ההשקעות נשואה זנקס, מותיר את המלצת ה"קנייה" ואת מחיר היעד למניית מכתשים אגן המגיע ל-13.2 שקל - גבוה ממחיר השוק בכ-38%. ישראל מציין כי תוצאותיה המרשימות של מכתשים הן תולדה ישירה של יישומה המוצלח של אסטרטגיית ההנהלה.

השקת מוצרים חדשים הנושאים שולי רווח גבוהים יותר, הרחבת קו המוצרים, וכניסה לתחומי פעילות נוספים כמו מוצרי ה-non agro - מסייעים במיצוב מכתשים אגן בשוק הגלובלי התחרותי. ישראל מציין כי הצמיחה במכירות ברבעון הראשון (6%) הונעה בעיקר על ידי השקה של מוצרים חדשים שנרכשו מחברות כימיה גלובליות, וכן על ידי מוצרים שפותחו בחברה והם שיהוו המניע העיקרי לצמיחתה בהמשך השנה.

להערכת האנליסט צפויים קיצוצים נוספים בסך של 16 מיליון דולר בשנת 2001, ובסך של 21 מיליון דולר בשנת 2002. זאת, לאחר שהחברה קיצצה כ-10 מיליון דולר בהוצאותיה בשנת 2000.

ישראל סבור כי הוא לקח בחשבון את גורמי הסיכון של מכתשים אגן, ובהם הירידה בביקוש בשוק האמריקאי, הפיחות שחל לאחרונה בשער הריאל (בברזיל) לעומת הדולר, והמגמה השלילית במחירי הסחורות בעולם. ואולם, הוא סבור כי תוצאות הרבעון הראשון של השנה משקפות סיכון עסקי מצומצם בתחומים אלה.

לאחר שסיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 20.6 מיליון שקל, לעומת 17 מיליון שקל ברבעון המקביל, מעלה ישראל את תחזית הרווח למכתשים מ-67 מיליון דולר ל-72 מיליון דולר בשנת 2001. הרווח למניה צפוי להסתכם על פי תחזית האנליסט ב-20 סנט לעומת התחזית הקודמת שהיתה ל-18 סנט.

לצפייה בריכוז המלצות האנליסטים לחצו על הלינק "המלצות אנליסטים" שבתפריט בצד ימין.