מכתשים אגן דיווחה אתמול על תוצאות טובות במיוחד. לאור זאת, מותיר האנליסט סטיבן לוי מ-UBS את המלצת ה"קנייה" למניות החברה, ומציב מחיר יעד של 13.1 שקל, הגבוה ב-40% ממחירן של המניות היום.
לוי מציין, כי למרות הפיחות שנרשם במהלך הרבעון הראשון בשערו של הריאל הברזילאי, הצליחה מכתשים-אגן לדווח על צמיחה ברווח הנקי ל-20.6 מיליון דולר, הגבוה מהתחזיות הקודמות, שצפו רווח של 19.7 מיליון דולר. מכתשים הצליחה להכות את התחזיות של לוי בעקבות מכירות גבוהות מהצפוי של מוצרים בעלי שיעור רווח גולמי גבוה.
לוי מציין, כי המשקיעים היו מודאגים מאוד מהשפעת הפיחות בריאל על תוצאותיה של מכתשים-אגן. התוצאות של החברה לרבעון הראשון אמורות לשכך את חששות המשקיעים, כיוון שלמרות שספגה פגיעה של 4 מיליון דולר כתוצאה מהפגיעה בריאל, הצליחה החברה להכות את התחזיות המקודמות.
סטיבן לוי אומר כי מכתשים-אגן נסחרת כיום לפי מכפיל רווח הנמוך מ-12, בעוד שהמכפיל ההיסטורי של החברה עומד על 14-18. לוי מאמין, כי התחזיות הנוכחיות שלו שמרניות מדי, והוא מעלה את תחזית המכירות השנתית של מכתשים-אגן ל-947 מיליון דולר, המשקפים צמיחה שנתית של 10%.
לצפייה בריכוז המלצות האנליסטים לחצו על הלינק "המלצות אנליסטים" שבראש העמוד
ב-UBS מותרים את המלצת ה"קנייה" למכתשים-אגן
שלומי גולובינסקי
10.5.2001 / 10:39