חברת מעריב החזקות, בעלת השליטה בעיתון "מעריב", רשמה ברבעון השני של 2009 הפסד תפעולי של 23.5 מיליון שקל - זינוק של 58.7% לעומת ההפסד ברבעון המקביל ב-2008, שהסתכם ב-14.8 מיליון שקל. החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הפסד תפעולי של 37.7 מיליון שקל. הנתונים מופיעים בדו"חות החברה לרבעון השני, שפורסמו אתמול. אף שהדו"חות פורסמו לאחר סיום המסחר בבורסה רשמה אתמול מניית מעריב ירידה של כ-20%.
מהדו"חות עולה כי הכנסותיה של מעריב החזקות ממכירות הסתכמו ברבעון ב-90.1 מיליון שקל - ירידה של 17.3% לעומת הרבעון המקביל, אז הסתכמו המכירות ב-109 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי הירידה נובעת מהירידה בהכנסות ממודעות, שממנה המשיך לסבול כל ענף העיתונות המודפסת גם ברבעון האחרון. לפי החברה, לירידה בהכנסות תרמה גם התחרות הגוברת בתחום - בין השאר עם החינמון "ישראל היום", שהחל בנובמבר יופץ גם בימי שישי (ראו מסגרת).
עלות המכירות של מעריב החזקות הסתכמה ברבעון השני ב-74.8 מיליון שקל, לעומת 83.3 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 10%. בחברה אומרים כי לעלייה גרם זינוק של 32% במחירי הנייר לעומת הרבעון המקביל.
הוצאות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-38.7 מיליון שקל, לעומת 40.5 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של כ-4%. החברה רשמה רווח חד-פעמי של 3.8 מיליון שקל בשל מכירת בית מעריב. בנטרול רווח חד-פעמי זה היו מסתכמות ההוצאות של החברה ב-42.5 מיליון שקל - סכום הגבוה בכ-5% מההוצאות בתקופה המקבילה.
החוב לבנק הפועלים: 106.7 מיליון שקל
הרווח הגולמי של מעריב החזקות הסתכם ברבעון השני ב-15.2 מיליון שקל, לעומת 25.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה - ירידה של כ-40%. החברה סגרה את פעילות קידום המכירות שלה ולפיכך רשמה הפסד תפעולי חד-פעמי של 3.1 מיליון שקל.
ההפסדים של מעריב החזקות הובילו לשחיקה בהון העצמי של החברה, שהיקפו בסוף יוני היה 69.6 מיליון שקל, לעומת 190.6 מיליון שקל בסוף יוני 2008 - ירידה של 63%. בסוף דצמבר היה ההון העצמי של החברה כ-106.9 מיליון שקל.
ברבעון השני של 2009 קיבלה מעריב החזקות הלוואות לזמן קצר מבנקים בשווי 23.3 מיליון שקל, וכן הלוואה של 6.9 מיליון שקל מהחברה האם הכשרת הישוב. החברה פרעה הלוואה של כ-9.3 מיליון שקל ושילמה 29.5 מיליון שקל בגין איגרות חוב. תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בכ-14.1 מיליון שקל, לעומת 18.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.
את מעריב החזקות מממן בנק הפועלים. בסוף יוני היה לחברה חוב של כ-99.7 מיליון שקל לבנק, וביום אישור הדו"חות גדל החוב ל-106.7 מיליון שקל. המימון שבנק הפועלים מעמיד למעריב החזקות מותנה בהמשך יישום תוכנית ההתייעלות בחברה, כולל יישום של תוכנית עסקית מקיפה הנשענת על מומחים חיצוניים ששכרה החברה בהסכמת הבנק.
בנק הפועלים קבע אמות מידה פיננסיות חדשות לחוב - ומעריב החזקות התחייבה לעמוד בהן. בין השאר התחייבה החברה לשמור על יתרת חייבים (לקוחות) שלא תעלה על 150 מיליון שקל ועל חוב פיננסי מירבי של 211.7 מיליון שקל בכל עת. חוב פיננסי הוא החוב לכל הבנקים - כולל אג"ח. החברה התחייבה להעמיד בטוחות כנגד ההלוואות, לרבות שיעבוד על נכסי "מעריב" ובית הדפוס הוצאת מודיעין.
כנגד המימון של הבנק גם מעמידה הכשרת הישוב למעריב החזקות הלוואת בעלים בסכום כולל של 37 מיליון שקל - 25 מיליון מהם שולמו בשלב הראשון ועוד 12 מיליון ישולמו בשלב השני. עד לחתימת הדו"ח העמידה הכשרת הישוב למעריב החזקות 29 מיליון שקל, ו-2 מיליון שקל נוספים התקבלו לאחר עריכת המאזן.