נושאים חמים

שטראוס חתמה על רכישת תמי 4

שווי הרכישה: 291 מיליון שקל - נמוך מההערכות הראשוניות ל- 350 מיליון. קרן פימי ופסגות שילשו השקעתם בחברה

חברת שטראוס השלימה רכישת חברת המים תנה תעשיות המוכרת יותר בשם תמי 4. שטראוס תשלם עבור תמי 4 מחיר נח של 291 מיליון שקל - נמוך מההערכות הראשוניות של 350 מיליון שקל. שטראוס תקבל את תמי 4 ללא התחייבויות פיננסיות כלשהן. המחיר שנקבע כפוף להתאמות מסויימות שתתבררנה במועד השלמת העסקה.


תמי 4 סיימה את 2008 עם הכנסות של 248.6 מיליון שקל ועם רווח תפעולי של 34 מיליון שקל שהם 13.7% מהמכירות. ה-EBITDA (רווח תזרימי תפעולי) של תמי 4 עמד 40 מיליון שקל. מי 4 מעריכה כי תסיים את 12 החודשים הקרובים עם EBITDA של 48-50 מיליון שקל. עוד מציינים בשטראוס כי תמי 4 "צמחה בששת החודשים הראשונים של 2009 בקצב של 20% עד 25% בכל הפרמטרים".

תמי 4 נמצאת בשליטת קרן פימי שבבעלות ישי דוידי (41%), קיבוץ נתיב הל"ה (32%), שמוליק ולודינגר (18%) ומשקיעים נוספים בהם בית ההשקעות פסגות ומשרד הפרסום אדלר חומסקי. החברה פועלת בתחום המים המסוננים והמטוהרים ומשווקת מוצריה בישראל ובעולם.

קרן פימי ופסגות עומדים להשלים סיבוב פיננסי נאה. פימי השקיעה בחברה 11.5 מיליון דולר בשני סיבובים - האחרון שבהם במאי 2008 לפי שווי חברה של 21 מיליון דולר ועומדת לקבל בתמורה לחלקה סכום שכפוף לביצועיה של תמי 4 ברבעון השלישי של 2009, אך צפוי להגיע ל-37 מיליון דולר, כלומר פי 3.2 מהשקעתה בחברה.