בטחונות - Margin
עסקות פורוורד ועסקות במסחר יומי הנן עסקות אשראי. כדי להבטיח קיום החוזה, מעמיד הלקוח לרשות עושה השוק בטחונות. רק במידה וללקוח נוצר הפסד בתום תקופת העסקה, ישמשו הבטחונות או חלקם לכיסוי ההפסד.
הוראת הגבלת הפסד - (Stop Loss)
הוראה לקנות או למכור מטבע כאשר השוק מגיע למחיר מסוים שהוא טוב פחות מהמחיר שהוצע ללקוח בעת העבת ההוראה. בד"כ משמשת הוראת Loss Stop לשם הגבלת ההפסד בעסקה קיימת. לשער הגבלת ההפסד קוראים Stop Loss Rate או בקיצור SLR
הגבלת שער
עסקת מסחר יומי מותנית, המתבצעת אוטומטית אם וכאשר שער החליפין השורר בשוק מגיע לשער שהוגדר על-ידי הלקוח בהוראת ה-Limit.
הוראת עסקה בהגבלת שער - Limit
עסקת מסחר יומי מותנית, המתבצעת אוטומטית אם וכאשר שער החליפין השורר בשוק מגיע לשער שהוגדר על-ידי הלקוח בהוראת ה-Limit.
מרווח Spread
המרווח הינו ההפרש בנקודות בין מחיר קניה של מטבע (BID) לבין מחיר המכירה (ASK) לדוגמא: בצמד היורו דולר השער לדוגמא ברגע נתון הוא 1.5455-1.5458 , כלומר ההפרש הוא 3 יחידות שער (פיפס) .
מסחר יומי בשערי מט"ח (Day Trading)
עסקת מסחר יומי בשערי מט"ח הנה עסקת חליפין בשערי מטבע, המתחדשת באופן אוטומטי מדי לילה בשעה 22.00 GMT החל מיום ביצוע העסקה ועד לסיום העסקה.
העסקה מסתיימת באחד משלושת האירועים הבאים:
1. סגירה יזומה על הלקוח.
2. שער המסחר היומיים הגיעו לשער הLoss- Stop שהגדיר הלקוח.
3. הגיע תאריך פקיעת העסקה.
מסחר יומי בהגבלת שער
עסקת מסחר יומי מותנית, המתבצעת אוטומטית אם וכאשר שער החליפין השורר בשוק מגיע לשער שהוגדר על-ידי הלקוח בהוראת ה-Limit.
סגירת עסקה
כל עסקה ניתנת לסגירה בכל רגע נתון עד למועד סיומה.
עסקת פורוורד (Forward Contract (or Deal
עסקת חליפין בין 2 מטבעות, למסירה מאוחרת, ע"פי שער ותאריך מוסכמים מראש. השער בו מתבצעת העסקה נקבע בשלב ביצוע ההסכם והוא מכונה שער פורוורד. שער הפורוורד מורכב מהשער הנוכחי השורר בשוק (שער Spot) ומהפרש הריביות של צמד המטבעות לתקופת הזמן עד לתאריך המוסכם.
עושה שוק - Market Maker
עושה שוק הוא הגוף המהווה את הצד הנגדי לעסקה מול לקוח. עושה השוק אינו פועל כמתווך או נאמן של הלקוח.כיסוי העסקות של הלקוח מתבצע ע"י עושה השוק ע"פ מדיניותו הנקבעת מעת לעת, בין אם ע"י קיזוז עסקות של לקוחות שונים ובין אם ע"י עסקות יזומות ע"פ שיקול דעתו.
פורקס - Forex
הקיצור המקובל באנגלית ל'מטבע חוץ' (Foreign Exchange ). מקביל בעברית למט"ח.
פרמיה
פרמיה הינה הסכום הנדרש לתשלום עבור רכישת אופציה.גובה הפרמיה מושפע בין היתר מהתקופה, שערי הריביות, תנודות שערי המטבע ההיסטוריים, שער החליפין הנוכחי השורר בשוק ושער ה-Strike הנבחר.
ציטוט - Quote
הצגת מחירו של מטבע נעשית בד"כ במונחי ערך של מטבע אחר. בשוק מקובלים 2 סוגי ציטוטים:
ציטוט ישיר Direct Quote - ציטוט מחירו של דולר אמריקאי אחד במונחי מטבעות אחרים (לדוגמה - הש"ח, הפר"ש, היין היפני)
ציטוט עקיף Indirect Quote - ציטוט מחירה של יחידת מטבע במונחי דולר אמריקאי (למשל הליש"ט, היורו)
צמדי מטבעות או שערי מטבעות
עיסקת חליפין במטבע זר שבה מטבע זר אחד נסחר כנגד מטבע זר אחר. למשל:EUR/USD או USD/ILS .
שערים צולבים Cross-Rate
מקובל לצטט שערים בשוק המט"ח ביחס לדולר האמריקאי. ציטוט של שערי מטבע במונחי מטבע שאינו בדולר האמריקאי נקרא שער מצטלב (שער Cross).
שער לעסקה
שער בו עושה שוק מוכן לקבל עבור מטבע. הלקוח ישלם שער זה כשירצה לרכוש מטבע
שער קניה - BID
השער בו עושה שוק מוכן לשלם עבור המטבע. הלקוח יקבל שער זה כאשר ימכור מטבע לעושה שוק.
שער מכירה - ASK
השער בו עושה שוק מוכן לקבל עבור מטבע. הלקוח ישלם שער זה כשירצה לרכוש מטבע.
שערים מטבעות בין בנקאיים - Interbank Rates
שערי המטבעות המצוטטים על ידי הבנקים הבינלאומיים הגדולים במסחר עם בנקים אחרים. עסקים אחרים והציבור הרחב אינו יכול להשתתף במסחר זה.
שוק עולה
שוק המאופיין בעליות מחירים צמד מטבעות שנמצא במהלך של התחזקות המטבע המוביל (השמאלי ) בצמד
שוק יורד
שוק המאופיין בירידות מחירים צמד מטבעות שנמצא במהלך של התחזקות המטבע המובל (הימני) בצמד
תאריך ערך - Value Date
תאריך ביצוע העיסקה
תמיכה- Support
מונח המקובל בניתוח טכני. שער התמיכה הוא השער שאליו עשוי להגיע שער הספוט במקרה של נפילת שערים. בשער התמיכה הירידה צפויה להיעצר כתוצאה מגידול ברכישת המטבע בעקבות נפילתו והפיכתו לאטרקטיבי. קביעת שער התמיכה מבוססת על לימוד התנהגות המטבע בעבר.
תנודתיות
מדד סטטיסטי של תנודות מחירי השוק על פני פרק זמן מסויים