הפסד של 10.5 מיליון שקל למלונות ים סוף בעיקר בשל הפסדי מימון

מלונות ים סוף מדווחת על הפסד של 10.5 מיליון שקל ברבעון לעומת רווח של 63 אלף שקל ברבעון המקביל. הכנסותיה של רשת המלונות ירדו ברבעון הראשון ב-41% והסתכמו ב-29 מיליון שקל בלבד.

הירידה בהכנסות החברה נובע מהפסקת איחוד הפעילות הרפואית במזרח אירופה (במסגרת חברת יורומדיק שבשליטת החברה), שהניבו לחברה ברבעון המקביל סכום של 20 מיליון שקל. המגזר המלונאי, הפועל תחת המותג PARK PLAZ, והכולל יותר מ-100 בתי מלון ברחבי העולם, תרם לחברה סכום של 21 מיליון שקל בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הנכסים המניבים של החברה תרמו ברבעון הראשון סכום של 6 מיליון שקל לעומת 5 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מלונות ים סוף רשמה הוצאות מימון של 10 מיליון שקל בהשוואה להכנסות מימון של 2 מיליון שקל ברבעון המקביל. את ההוצאות הללו ניתן לייחס ל-3 מקורות: להפסד של כ-4 מיליון שקל כתוצאה משינוי בערכם של ניירות ערך סחירים שברשותה; הוצאות ריבית והפרשי שער בסך של כ-8 מיליון שקל בהשוואה לכ-4 מיליון שקל אשתקד; והכנסות של 2 מיליון שקל כתוצאה מהפרשי שער בגין חובות שבין החברות הבנות, בהשוואה להכנסות של 6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

חברת יורו סיא, חברה נכדה בשליטה מלאה של מלונות ים סוף המשמשת כחברת ההחזקות המלונאיות באירופה של קבוצת ים סוף, העניקה במסגרת השלמת עסקה בפברואר השנה, לחברת פועלים נכסים (חברה בת בשליטה מלאה של בנק הפועלים ) אופציה לרכישת 20% ממניות יורו סיא, לפי שווי חברה של 52 מיליון דולר, אשר אומת על ידי הערכת שווי של מעריך חיצוני.

מניות אלו מושכנו לטובת הבנק, לצורך נטילת קו אשראי של חברת יורו סיא בסך של 73 מיליון דולר, כך שמטרת ההלוואה היא לממן השקעות בפרויקטים מלונאיים באירופה, בהם תחליט יורו סיא להשקיע.

השקעותיה הנוספות של מלונות ים סוף הן, בין היתר, בחברת אוטו סנטר, היוזמת הקמת מכרזים למסחר ברכב יד שנייה על פי רעיון המיושם בהצלחה בארה"ב ובאירופה. בנוסף, החברה היא שותפה ב-10% בחברת שידורי עדן בע"מ, שזכתה במכרז על הערוץ השלישי בישראל.

בנוסף, השקיעה החברה סכום של כ-48 מיליון שקל בפרויקט למגורים במרינה בהרצליה, ושבגינו הוגשה תביעה של הרשות להגנת הטבע כנגד החברה, שהתבססה על בנייה בלתי חוקית באזור.

נכון להיום, לאחר שהדיון הגיע לבית הדין העליון וחזר למחוזי, תובעת החברה את הוועדה לתכנון ובנייה של הרצליה ותל אביב, מנהל מקרקעי ישראל, עיריית הרצליה, החברה להגנת הטבע ועוד מספר נתבעים, סכום של כ-35 מיליון שקל בגין נזקים שנבעו לה מעיכובו של הפרויקט.

הונה העצמי של החברה הסתכם ב-194 מיליון שקל בהשוואה לכ-212 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בהון העצמי מיוחסת להפסד שהסתכם ב-10 מיליון שקל, כאמור, מרכישה של מניות החברה על ידי חברה בת בסך של 6 מיליון שקל, ומתנועות בהון של חברות בנות של החברה בסך של 2 מיליון שקל. ההון העצמי מהווה כ-18.3% מסך המאזן של החברה.