גילת: ההכנסות הרבעוניות ירדו ב-14% ל-44.6 מיליון דולר

בהתאם לתוצאות המקדמיות שפירסמה גילת לווינים בתחילת החודש, מדווחת היום החברה על ירידה של כ-14% בהכנסות ביחס לרבעון הקודם, ועלייה קלה של כ-3% ביחס לרבעון המקביל ל-44.6 מיליון דולר.

גילת רשמה הפסד תפעולי של כ-12.8 מיליון דולר והוא כלל הוצאה חד פעמית בגובה כ-1.7 מיליון דולר בגין רה-ארגון. ברבעון הקודם היה ההפסד התפעולי 31.5 מיליון דולר בעקבות מחיקות בגובה 21 מיליון דולר. ברבעון המקביל דיווחה החברה על הפסד תפעולי עצום של כ-66 מיליון דולר.

במהלך הרבעון השני פיטרה גילת 150 עובדים, כ-13% מכוח האדם בחברה. מהלך הרה ארגון כלל גם את סגירתו של מרכז מו"פ בארה"ב. שורת צעדים אלה הורידו את הוצאות ההנהלה וכלליות של גילת בכ-20% ביחס לרבעון המקביל ל-17.5 מיליון דולר.

ההפסד הנקי לרבעון השלישי הסתכם ב- 4.2 מיליון דולר או 32 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 36.2 מיליון דולר או 2.79 דולרים למניה ברבעון הקודם והפסד של לא פחות מ-108 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי ברבעון השלישי כולל הכנסות אחרות בסך של 800 אלף דולר, רווח של 4.5 מיליון דולר מתכנית ההבראה והוצאות של 1.7 מיליון דולר הקשורות בתכנית ההבראה.

יתרת המזומנים ושווי ערך מזומנים ירדה ב-4.8 מיליון דולר מ-44.9 מיליון ל-40.1 מיליון דולר בסיום הרבעון.

גילת עידכנה היום ביחס לתוצאות הסופיות של תכנית הפדיון המוקדם להמרת החוב למניות. תאריך פקיעת הצעת ההמרה היה לפני 3 ימים וגילת המירה חוב של כ-74.4 מיליון דולר, כלומר כ-84% מהאג"ח. גילת קיבלה את כל השטרות מלבד ההצעות שסיכומן הראה כי יוביל מחזיק אג"ח לבעלות של למעלה מ-20% או יותר ממניות החברה הרגילות. גילת אינה מתכוונת לקבל הצעות אלו ותחזיר את האג"ח לבעלים. ההצעה כללה 125 מניות גילת עבור כל 1,000 דולר של אג"ח.

הצעת הפדיון המוקדם הובילה להפחתה של 104 מיליון דולר בחוב ובריבית המצטברת. ההון העצמי על בסיס פרו-פורמה עומד על 97 מיליון דולר לעומת גירעון של 7 מיליון דולר, אך זאת בהנחה שאף מחזיק אג"ח לא יחזיק בבעלות של יותר מ-20%. בהנחה שמחזיק אג"ח אחד יחזיק 20% או יותר העלייה בהון העצמי תהיה נמוכה יותר.