נשואה זנקס: הכנסות מכתשים אגן ברבעון השלישי - בדומה לרבעון המקביל

בית ההשקעות הישראלי נשואה זנקס מפרסם היום עדכון להמלצתו למניית מכתשים אגן לקראת פרסום תוצאותיה הרבעוניות של החברה, בשבוע הבא. האנליסט חיים ישראל מותיר למניית החברה המלצת "קנייה" במחיר יעד של 13.1 שקל, כ-55% מעל למחירה בשוק.

האנליסט מעריך כי הרווח הנקי של החברה יסתכם ברבעון השלישי בכ-11.6 מיליון דולר או רווח של 3 סנט למניה, גידול של כ-18% בהשוואה לרווח ברבעון המקביל. באשר לשורה העליונה של החברה, הרי ששם לא צפוי לחול שינוי מהותי וההכנסות צפויות להישאר באותה הרמה. זאת, על רקע הפיחות המתמשך בשער הריאל הברזילאי אשר משפיע לשלילה על מכירות החברה באזור זה. להערכת האנליסט, תציג מכתשים אגן מכירות של כ-222.1 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה מתונה של כ-1.5% בהשוואה למכירותיה ברבעון המקביל.

עם זאת, האנליסט אופטימי בנוגע לפעילות החברה ברבעון הרביעי של השנה. להערכתו, מכתשים אגן תשוב למסלול של צמיחה, בין היתר, על רקע כניסת מוצרים חדשים בעלי מרווחים גבוהים יותר לשוק האירופאי. לאור הערכה זו, חוזה ישראל כי החברה תשיג ברבעון הרביעי של השנה הכנסות שיא של כ-254.7 מיליון דולר, כך שבסיכום שנתי היא תגיע להכנסות של כ-909.5 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי בשנת 2001 צפוי להסתכם בכ-61.7 מיליון דולר.

ישראל צופה כי שיפור בשיעור הרווח הגולמי של החברה בעקבות צעדי ההתייעלות הפנימיים שביצעה החברה במהלך הרבעונים האחרונים. בשל צעדים אלה צפוי שיעור הרווח הגולמי של החברה להגיע לכ-32.6% בהשוואה לשיעור רווח גולמי של כ-30.6% ברבעון המקביל. להערכתו האנליסט, הבעיות הקיימות בארגנטינה, אינן צפויות להקרין גם על הכלכלה הברזילאית, וגורמי המאקרו במדינה זו אינם מצביעים על סיבות אפשריות להמשך הפיחות בשערו של הריאל. בוא סבור כי לאחר פיחות מצטבר של כ-30% בשערו של הריאל אל מול הדולר, מאז תחילת השנה, התייצב שער החליפין של המטבע הברזילאי אל מול הדולר.

לצפייה בריכוז המלצות האנליסטים לחצו על הלינק "המלצות אנליסטים" שבראש העמוד